有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,931,713 | 952,965 |
| 減価償却費 | 1,169,745 | 1,218,911 |
| のれん償却額 | 942 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △66,600 | - |
| 負ののれん発生益 | △90,822 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,679 | 29,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235,874 | △232,469 |
| 支払利息 | 37,723 | 36,552 |
| 為替差損益(△は益) | △36,654 | 1,316 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,742 | △69,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40,468 | △862,502 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △39,500 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 757 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,362 |
| 関係会社整理損 | - | 85,402 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,475 | 17,128 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,384 | △9,990 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 366,271 | 520,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 922,546 | 347,923 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △851,019 | △1,035,716 |
| その他 | △294,206 | △327,625 |
| 小計 | 3,848,616 | 647,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227,167 | 233,903 |
| 利息の支払額 | △37,910 | △37,020 |
| 法人税等の支払額 | △557,507 | △605,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480,366 | 239,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 242,821 | △338,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283,454 | △778,032 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,364 | △1,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,029 | 1,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,936 | △73,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,527 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | △177,041 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | ※2 220,859 | - |
| 借地権設定等による収入 | - | 5,672,000 |
| その他 | △84,914 | △71,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,304,472 | 4,410,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,275,100 | △747,714 |
| リース債務の返済による支出 | △30,697 | △46,183 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,076 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △336,103 | △137,349 |
| 配当金の支払額 | △300,309 | △323,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △297,626 | △184,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △738,760 | △4,338,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △91,759 | △20,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,345,374 | 290,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,075,733 | 6,421,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,421,107 | ※1 6,711,320 |
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