有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △6,652 | 5,372 |
| のれん償却額 | 3 | 2 |
| 減価償却費 | 5,999 | 5,296 |
| 減損損失 | 5,311 | 842 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 | △1,986 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △290 | △327 |
| 支払利息 | 415 | 547 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △958 | 859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,491 | 4,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,199 | △1,886 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 116 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,821 | △473 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62 | △37 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △437 | △383 |
| その他 | 2,225 | △468 |
| 小計 | 7,156 | 11,915 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △1,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 327 |
| 利息の支払額 | △492 | △599 |
| 法人税等の支払額 | △1,540 | △1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,414 | 8,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,150 | △7,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 3,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △359 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 0 |
| その他 | △69 | △98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,308 | △4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,537 | △8,963 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 9,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,088 | △2,531 |
| 配当金の支払額 | △910 | △728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △448 | △908 |
| リース債務の返済による支出 | △300 | △303 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,814 | △4,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △476 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445 | 412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,060 | 15,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,505 | ※ 15,917 |
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