有価証券報告書-第109期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,611 | 3,473 |
| のれん償却額 | 91 | 66 |
| 減価償却費 | 6,302 | 5,352 |
| 減損損失 | 2,443 | 1,121 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,951 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233 | △228 |
| 支払利息 | 517 | 348 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259 | △1,809 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,396 | △1,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 318 | 1,434 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 87 |
| 訴訟関連損失 | 162 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 462 | 342 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 274 | 645 |
| その他 | 3,257 | 1,951 |
| 小計 | 14,658 | 12,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 223 |
| 利息の支払額 | △477 | △390 |
| 法人税等の支払額 | △2,538 | △1,815 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △162 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,707 | 10,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,475 | △8,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △133 |
| その他 | 54 | △95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,234 | △8,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,391 | 824 |
| 長期借入れによる収入 | 3,303 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,352 | △3,090 |
| 配当金の支払額 | △855 | △873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △128 | △78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,642 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,282 | △2,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △698 | △670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,492 | △1,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,528 | 13,015 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △5 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,015 | ※1 11,924 |
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