有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,903 | 2,696 |
| 減価償却費 | 6,153 | 6,769 |
| 減損損失 | 34 | 1,299 |
| 有形固定資産除却損 | 252 | 764 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △44 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △383 | △557 |
| 支払利息 | 774 | 827 |
| 支払手数料 | 466 | 461 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200 | △1,571 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 75 |
| 受取保険金 | △108 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △542 | 166 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | 351 | 364 |
| 特別退職金 | - | 980 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,817 | 2,644 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,194 | △1,092 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 569 | △1,441 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 167 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △403 | 442 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 403 | △231 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 79 |
| その他 | △2,104 | △1,277 |
| 小計 | 13,546 | 11,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 557 |
| 利息の支払額 | △829 | △886 |
| 手数料の支払額 | △445 | △483 |
| 和解金の支払額 | △190 | △818 |
| 法人税等の支払額 | △2,436 | △1,367 |
| 保険金の受取額 | 108 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | △75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,139 | 8,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,588 | △9,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 1,816 |
| その他 | 46 | △389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,141 | △8,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,027 | △1,074 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,704 | △7,520 |
| 配当金の支払額 | △910 | △1,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △640 | △796 |
| リース債務の返済による支出 | △466 | △495 |
| 自己株式の取得による支出 | △303 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △207 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 4,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,816 | 5,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,837 | 17,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,653 | ※ 22,692 |
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