有価証券報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	149
預金
普通預金	47,340
小計	47,340
合計	47,490

② 完成工事未収入金

相手先別内訳	金額(千円)
住友化学株式会社	4,147
株式会社旭ケミカルス	2,916
株式会社神戸製鋼所	2,601
日本蓄電器工業株式会社	1,836
合計	11,500

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
10,813	44,718	44,031	11,500	79.3	91.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
68,029	162,328	121,453	108,904

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

期末残高内訳	金額(千円)
材料費	14,207
労務費	46,779
外注費	20,713
経費	27,204
合計	108,904

④ 原材料

品名	金額(千円)
チタン材	11,134
ステンレス材	5,353
合計	16,487

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
カタログ	139
チタンスクラップ品	1,030
その他	23
合計	1,193

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
佐賀県	12,311
その他	50
合計	12,361

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社儀間建設	8,910
有限会社新日東工業	2,695
その他	3,594
合計	15,200