有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77
預金
当座預金	‐
普通預金	49,890
定期預金	‐
小計	49,890
合計	49,967

② 完成工事未収入金

相手先別内訳	金額(千円)
沖縄県	10,813
合計	10,813

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
28,735	151,799	169,720	10,815	94.0	47.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
85,630	124,739	142,340	68,029

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

期末残高内訳	金額(千円)
材料費	17,775
労務費	25,399
外注費	2,351
経費	22,503
合計	68,029

④ 原材料

品名	金額(千円)
チタン材	36,120
ステンレス材	6,880
合計	43,000

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
カタログ	184
チタンスクラップ品	954
その他	36
合計	1,175

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
佐賀県	17,480
POSCO JAPAN株式会社	7,958
その他	50
合計	25,488

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社旭製作所	267
株式会社アカシ精機	124
株式会社大野社	113
その他	177
合計	683

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
その他	1,597
合計	1,597