有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	245
預金
普通預金	55,021
計	55,021
合計	55,267

② 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
NSスチレンモノマー株式会社	42,444
株式会社旭ケミカルス	2,754
株式会社神戸製鋼所	1,078
合計	46,276

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,500	155,787	121,011	46,276	72.3	67.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
108,904	179,744	221,252	67,396

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

期末残高内訳	金額(千円)
材料費	7,623
労務費	39,457
外注費	4,747
経費	18,167
工事損失引当金	△2,599
合計	67,396

④ 原材料

品名	金額(千円)
チタン材	9,742
ステンレス材	5,229
合計	14,972

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
カタログ	146
チタンスクラップ品	1,075
その他	28
合計	1,250

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
佐賀県	11,747
その他	50
合計	11,797

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アカシ精機	820
有限会社新日東工業	256
その他	834
合計	1,911