有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23
預金
普通預金	145
計	145
合計	168

② 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
栄鋼管株式会社	3,773
サンエル商事株式会社	2,970
合計	6,743

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,631	43,301	49,566	7,367	87.1	88.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
35,218	257,493	274,033	18,678

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

期末残高内訳	金額(千円)
材料費	8,293
労務費	49,732
外注費	3,339
経費	23,216
工事損失引当金	△65,902
合計	18,678

④ 原材料

品名	金額(千円)
チタン材	-
ステンレス材	4,222
合計	4,222

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
カタログ	72
チタンスクラップ品	1,231
その他	14
合計	1,317

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
佐賀県	10,619
その他	1,019
合計	11,639

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
MDI株式会社	17,550
株式会社亀山電機	1,001
その他	3,429
合計	21,980

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
給料手当	12,986
旅費交通費	2,559
その他	9,515
合計	25,061

⑨ 未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	5,464
その他	2,359
合計	7,824