有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	123
預金
普通預金	5,547
計	5,547
合計	5,671

② 完成工事未収入金

相手先	金額(千円)
サンノプコ株式会社	10,715
サンエル商事株式会社	2,916
合計	13,631

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
46,276	51,233	83,878	13,631	86.0	213.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
67,396	136,896	169,074	35,218

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

期末残高内訳	金額(千円)
材料費	9,333
労務費	46,048
外注費	6,114
経費	21,529
工事損失引当金	△47,807
合計	35,218

④ 原材料

品名	金額(千円)
チタン材	-
ステンレス材	4,235
合計	4,235

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
カタログ	154
チタンスクラップ品	1,156
その他	31
合計	1,342

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
佐賀県	11,183
その他	2,420
合計	13,603

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
有限会社新日東工業	1,086
株式会社アカシ精機	847
その他	1,816
合計	3,751

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
給料手当	3,388
旅費交通費	2,217
その他	2,470
合計	8,077

⑨ 未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	3,064
その他	2,283
合計	5,347

⑩ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
株式会社神戸製鋼所	4,877
合計	4,877