有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	180
預金
当座預金	―
普通預金	8,096
定期預金	―
小計	8,096
合計	8,277

② 完成工事未収入金

相手先別内訳	金額(千円)
三井造船株式会社	20,655
沖縄県	8,080
合計	28,735

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
174,287	189,579	335,131	28,735	92.1	195.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
76,749	145,693	136,811	85,630

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

期末残高内訳	金額(千円)
材料費	18,062
労務費	24,710
外注費	25,516
経費	17,342
合計	85,630

④ 原材料

品名	金額(千円)
チタン材	88,894
ステンレス材	7,466
合計	96,360

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
カタログ	223
チタンスクラップ品	3,141
その他	40
合計	3,404

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
エムズバンテック株式会社	3,021
有限会社新日東工業	968
日本蓄電器工業株式会社	723
その他	2,326
合計	7,038

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
AP&T株式会社	1,620
その他	1,839
合計	3,459