有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △74,673 | △136,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,590 | 66,787 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △7,922 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,636 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,075 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △725 | △750 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 597 | 264 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120,152 | △6,728 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,034 | △29,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,080 | 55,244 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,921 | 1,273 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,073 | 1,461 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,083 | △1,030 | |||||||||
| その他 | 5,987 | 459 | |||||||||
| 小計 | △140,849 | △56,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △1,104 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 7,922 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,366 | △1,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △142,193 | △51,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,647 | △15,689 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,647 | △16,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | 1,450,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △1,395,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,000 | 55,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,115 | △12,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,863 | 39,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,747 | 27,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
