有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △188,799 | △431,111 |
| 減価償却費 | 68,530 | 46,046 |
| その他関係会社有価証券評価損 | - | 5,913 |
| 助成金収入 | △6,408 | - |
| 減損損失 | - | 257,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 1,917 | 2,331 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,552 | 17,921 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,984 | 73,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,341 | △6,354 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △160 | △6,421 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △106 | 1,137 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,076 | △1,861 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 72 | △897 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △295 | △304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,053 | - |
| その他 | 2,172 | △135 |
| 小計 | △34,016 | △43,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,917 | △2,331 |
| 助成金の受取額 | 6,408 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,449 | △47,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,536 | △3,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △421 | △1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,957 | △4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,575,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,550,000 | △2,435,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | 94,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,407 | 41,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,684 | 8,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,277 | 49,967 |
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