有価証券報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △431,111 | 181,292 |
| 減価償却費 | 46,046 | - |
| 債務免除益 | - | △240,000 |
| その他関係会社有価証券評価損 | 5,913 | 3,371 |
| 減損損失 | 257,042 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 2,331 | 341 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,921 | △686 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,190 | △14,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,354 | 14,516 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △6,421 | 6,175 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,137 | △442 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,861 | 3,217 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △897 | △245 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △304 | 600 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 3,320 |
| その他 | △135 | 6,535 |
| 小計 | △43,506 | △36,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,331 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △47,763 | △38,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,166 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,380 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,546 | 7,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 366,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,435,000 | △338,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,000 | 28,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,690 | △2,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,277 | 49,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,967 | 47,490 |
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