有価証券報告書-第32期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △191,215 | △104,881 |
| 減価償却費 | 204 | - |
| 助成金収入 | - | △11,000 |
| 減損損失 | 5,436 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,756 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 104 | △104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,934 | △0 |
| 支払利息 | 41 | 3,321 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,644 | 6,264 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,823 | 10,745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,839 | 18,229 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 539 | △203 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,279 | 16,984 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,895 | 2,476 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,925 | 2,311 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 413 |
| その他 | 5,023 | 1,972 |
| 小計 | △97,242 | △50,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,934 | 0 |
| 利息の支払額 | △500 | △1,653 |
| 助成金の受取額 | - | 11,000 |
| 法人税等の支払額 | △586 | △586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,394 | △42,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,455 | △780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,186 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,560 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △65,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 65,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,201 | △780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,600 | 37,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,600 | - |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,000 | 37,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,595 | △5,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,267 | 5,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,671 | ※1 168 |
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