有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △125,921 | △191,215 |
| 減価償却費 | - | 204 |
| 減損損失 | - | 5,436 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 104 |
| 株式交付費 | 2,589 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,467 | △1,934 |
| 支払利息 | 2,340 | 41 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,776 | 32,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,966 | 42,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,288 | 1,839 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 631 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △288 | 539 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,017 | 7,279 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △864 | 1,895 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △386 | △1,925 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,320 | - |
| その他 | △4,394 | 5,023 |
| 小計 | △140,198 | △97,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,934 |
| 利息の支払額 | △2,340 | △500 |
| 法人税等の支払額 | △562 | △586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,634 | △96,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,560 |
| 短期貸付けによる支出 | △35,000 | △65,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35,000 | 65,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △8,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 55,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △133,000 | △25,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 25,000 |
| 株式の発行による収入 | 197,410 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,410 | 55,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,776 | △49,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,490 | 55,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,267 | ※1 5,671 |
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