有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △136,844 | △188,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,787 | 68,530 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,922 | △6,408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,075 | 1,917 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △750 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 264 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,728 | 145,552 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,956 | 8,984 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,244 | △63,341 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,273 | △1,076 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,461 | △295 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,030 | △1,053 | |||||||||
| その他 | 459 | 1,977 | |||||||||
| 小計 | △56,677 | △34,016 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,104 | △1,917 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,922 | 6,408 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,929 | △1,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,777 | △31,449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,689 | △12,536 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △346 | △421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,035 | △12,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,575,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,395,000 | △1,550,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,000 | 25,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,062 | △19,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,747 | 27,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,684 | 8,277 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
