キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,498 | -15,068 |
| 減価償却費 | 11,461 | 10,538 |
| 減損損失 | 104 | 12 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,650 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | 5,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -921 |
| 支払利息 | 3,735 | 3,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,682 | 2,349 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 539 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,367 | 26,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,077 | -26,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | 4,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,296 | － |
| その他 | 5,291 | 906 |
| 小計 | 37,060 | 9,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 931 |
| 利息の支払額 | -3,522 | -3,307 |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,604 | 6,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,988 | -5,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123 | － |
| 事業譲渡による収入 | 562 | － |
| その他の支出 | -694 | -814 |
| その他の収入 | 752 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,929 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,456 | 6,943 |
| 長期借入れによる収入 | 16,520 | 28,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,479 | -51,132 |
| 社債の償還による支出 | -12,360 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,671 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,587 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,924 |
| その他 | -1,833 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,609 | 14,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -563 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501 | 18,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,428 | 65,969 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,969 | 89,850 |
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