財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは130億円の収入(同107億円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済、普通配当及び優先配当の実施等により、84億円の支出(同7億円の収入)となりました。
その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末の509億円から560億円となりました。

2014/11/13 13:08