財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは155億円の支出(同1億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる収入があった一方で、リース債務の返済による支出及び普通配当の実施等があったことにより、35億円の収入(同71億円の支出)となりました。
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加5億円により、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末の418億円から304億円となりました。

2022/02/14 15:12