有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,531 | 6,027 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,233 | 2,380 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △128 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △493 | △459 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 49 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,524 | △3,613 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,923 | △3,791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,871 | 636 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △446 | 2,852 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 331 | 74 | |||||||||
| その他 | △1,398 | △1,717 | |||||||||
| 小計 | 3,328 | 2,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 459 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △49 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,685 | △1,123 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 114 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 1,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △43 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,798 | △1,690 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △929 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △96 | △758 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 50 | △230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,344 | △3,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,923 | 5,700 | |||||||||
| 関係会社からの預り金による純増減額 (△は減少) | - | 70 | |||||||||
| 関係会社以外からの預り金による純増減額 (△は減少) | △130 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16 | △77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,680 | △1,680 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,750 | 3,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,943 | 2,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,250 | 6,344 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,344 | ※ 8,365 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
