有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,111 | 8,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,701 | 1,685 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △48 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △386 | △485 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 772 | 1,532 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,460 | 705 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,251 | △2,318 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △690 | △93 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △11 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120 | △29 | |||||||||
| その他 | 923 | △2,061 | |||||||||
| 小計 | 17,223 | 6,988 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 479 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,673 | △3,302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,917 | 4,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | - | △2,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 121 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △41 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 107 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,727 | △2,459 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △452 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △819 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △14 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △95 | - | |||||||||
| その他 | △538 | 79 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,774 | △5,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,240 | 113 | |||||||||
| 関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | △100 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,153 | △1,431 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △5 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,502 | △1,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | △82 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,756 | △3,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,058 | 16,984 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,984 | ※ 13,678 | |||||||||
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