有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,039 | 9,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,554 | 1,701 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11 | △48 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △386 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,661 | 772 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,310 | 4,460 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,024 | 1,251 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 619 | △690 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △436 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △105 | 120 | |||||||||
| その他 | 334 | 923 | |||||||||
| 小計 | 13,379 | 17,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 386 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,034 | △2,673 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,656 | 14,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △43 | △62 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 62 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △891 | △1,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 108 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △469 | △420 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △199 | △85 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △14 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △95 | |||||||||
| その他 | △183 | △538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,745 | △2,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,888 | △5,240 | |||||||||
| 関係会社からの預り金による純増減額(△は減少) | △30 | - | |||||||||
| 関係会社以外からの預り金による純増減額(△は減少) | △400 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △804 | △1,153 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △111 | △6 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,237 | △6,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,698 | 5,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,359 | 11,058 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,058 | ※1 16,984 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
