有価証券報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) 財務制限条項が付された借入金契約
当社は、財務上の特約が付された借入金契約を締結しております。

	契約締結日	金銭消費貸借契約の相手方の属性	金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容	財務上の特約の 内容
コミットメントライン契約	2022年8月26日	金融機関	13,700百万円 2025年8月29日 担保なし	(注1)
金銭消費貸借契約	2020年6月25日	金融機関	3,000百万円 2025年6月30日 担保なし	(注1)
金銭消費貸借契約	2024年6月26日	金融機関	5,000百万円 2027年6月30日 担保なし	(注1)
シンジケートローン契約	2020年8月24日	金融機関	200百万円 2025年8月29日 担保なし	(注2)
シンジケートローン契約	2021年12月21日	金融機関	600百万円 2026年12月28日 担保なし	(注2)
シンジケートローン契約	2023年11月22日	金融機関	4,000百万円 2028年11月30日 担保なし	(注2)
シンジケートローン契約	2024年7月24日	金融機関	4,500百万円 2029年7月31日 担保なし	(注2)

(注1)
① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
(注2)
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表における「純資産の部」から「繰延ヘッジ利益」、「新株予約権」及び「非支配株主持分」の数値を控除した金額を、契約締結直前決算期末日比及び前年同期比の各々75%のいずれか高い方の水準以上に維持すること。
② 各年度の決算期末日の連結損益計算書における経常損益が契約締結直前決算期末日以降の決算期につき、2期連続して損失とならないようにすること。