半期報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、2025年8月26日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)を締結いたしました。契約に関する内容は以下のとおりであります。
(1)本契約を締結した年月日
2025年8月26日
(2)本契約の相手方の属性
金融機関
(3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
シンジケーション方式コミットメントライン契約
① 債務の元本の額(極度額) 25,000百万円
② 弁済期限 2026年9月30日(契約期間2025年8月29日～2026年9月30日)
③ 当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません
シンジケーション方式タームローン契約
① 債務の元本の額 2,000百万円
② 弁済期限 2030年8月30日
③ 当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません
(4)財務上の特約の内容
シンジケーション方式コミットメントライン契約
① 連結貸借対照表における純資産の部の金額を2025年3月期末の金額の75%以上に維持すること。
シンジケーション方式タームローン契約
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表における「純資産の部」から「繰延ヘッジ 利益」、「新株予約権」及び「非支配株主持分」の数値を控除した金額を、2025年3月期決算比及び前年 同期比の各々75%のいずれか高い方の水準以上に維持すること。
② 各年度の決算期末日の連結損益計算書における経常損益が2025年3月期以降の決算期につき、2期連続 して損失とならないようにすること。