有報情報

#1 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社が資本管理として用いる主な指標は、次のとおりです。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
フリーキャッシュ・フロー(注2)	176,709百万円	288,055百万円
設備投資額(注3)	309,072百万円	568,004百万円
減価償却費(注4)	196,626百万円	207,237百万円

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2024/06/25 10:21

#2 経営上の重要な契約等

②譲渡価額:
企業価値3,110億円からFicosaの企業価値及びコスト構造の変化に伴う調整額である約700億円を控除した約2,400億円に、今後PASの純有利子負債、運転資本及び設備投資額に基づく調整等を行い、最終的な譲渡価額を確定します。
(3) 米国 One Network Enterprises, Inc.の買収契約の締結

2024/06/25 10:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税引前利益
金融収益は890億円(前年度490億円)、金融費用は247億円(前年度211億円)となりました。この結果、税引前利益は、4,252億円(前年度3,164億円)となりました。2024/06/25 10:21