財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年3月31日
- -1287億6300万
- 2019年3月31日 -165.42%
- -3417億6100万
- 2020年3月31日
- 482億2200万
- 2021年3月31日
- -1777億400万
- 2022年3月31日
- 589億1000万
- 2023年3月31日
- -6070億1300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動により減少したキャッシュ・フローは3,440億円(前年度は7,961億円の減少)となりました。前年差の主な要因は、設備投資の増加や資産売却収入の減少はありましたが、前年度にBlue Yonderの子会社化に係る支出があったことなどによるものです。2023/06/27 10:16
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少したキャッシュ・フローは6,070億円(前年度は589億円の増加)となりました。前年差の主な要因は、前年度末に新体制への移行に伴う一時的な借入を実施し、当年度に返済したことなどによるものです。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/27 10:16
(単位:百万円) 注記番号 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 34 短期借入債務の増減額(△は減少) 15 101,539 △315,328 その他(純額) 15 △9,451 △11,347 財務活動によるキャッシュ・フロー 58,910 △607,013 現金及び現金同等物に係る換算差額 96,806 43,930