流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2020年3月31日)	当連結会計年度末(2021年3月31日)
合計	738,752	795,390
うち流動負債	730,456	784,864
うち非流動負債	8,296	10,526

2021/06/25 10:30

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2020年3月31日)	当連結会計年度末(2021年3月31日)
合計	228,990	253,377
うち流動負債	212,674	220,583
うち非流動負債	16,316	32,794

2021/06/25 10:30

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
非流動資産	424,104	213,185
流動負債	168,511	71,393
非流動負債	345,170	14,701

2021/06/25 10:30

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2020年3月31日)	当連結会計年度末(2021年3月31日)
流動負債	165,746	149,095
非流動負債	3,898	3,272
合計	169,644	152,367

製品保証引当金は、製品及びサービスの品質・性能につき、一定期間の品質保証をしており、そのアフターサービスに対する費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎にして計上しています。
構造改革引当金は、国内外における経営効率改善やコスト効率化を目的として実施する構造改革活動に係る費用を見積り、引当計上したものです。支払時期は、将来の事業計画等の影響を受けますが、通常、発生から1年以内に完了する短期的性質のものです。

2021/06/25 10:30

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2020年3月31日)	当連結会計年度末(2021年3月31日)
資産合計	1,210,832	1,193,200
流動負債	345,950	317,941
非流動負債	532,942	545,332
負債合計	878,892	863,273

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、上記の流動資産に含まれる現金及び現金同等物は、それぞれ127,797百万円及び140,755百万円です。また、流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ130,120百万円及び123,375百万円であり、非流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ475,014百万円及び489,619百万円です。
(ⅱ)連結損益計算書及び連結包括利益計算書に関する要約情報

2021/06/25 10:30

#6 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	帳簿価額	平均利率(%)(注1)	返済期
流動負債
短期社債	191,000	0.0%	-
流動負債 合計	250,620	-	-
非流動負債
社債(注2)	949,979	-	2021～2029年度

② 当連結会計年度末(2021年3月31日)

2021/06/25 10:30

#7 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から有利子負債(「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計)を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2021/06/25 10:30

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
短期負債及び一年以内返済長期負債	16	250,620	309,790
契約負債	24	95,296	113,025
その他の流動負債	21	730,456	784,864
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	36	88,605	2,884
流動負債合計		2,616,108	2,804,328
非流動負債
長期負債	16	953,831	879,728
契約負債	24	6,366	9,671
その他の非流動負債	21	8,296	10,526
非流動負債合計		1,446,542	1,274,243

2021/06/25 10:30