営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度における「その他の損益」には、事業譲渡益(主に、住宅関連事業及びセキュリティシステム事業)が122,623百万円、事業構造改革に伴う早期退職一時金が12,300百万円、品質対応費用・市場対策費用が11,470百万円含まれています。
なお、事業譲渡益は、連結キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローにおける「その他(純額)」に含めて表示しています。
当連結会計年度における「その他の損益」には、車載用角形電池事業の合弁会社化に伴う利益が27,676百万円含まれています。その他、事業構造改革に伴う早期退職一時金や、品質対応費用・市場対策費用等も含まれていますが、金額的に重要なものはありません。

2021/06/25 10:30

#2 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から有利子負債(「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計)を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
(注3) 「有形固定資産」の発生ベースの増加額です。

2021/06/25 10:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、キャッシュ・フローの分析の詳細は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは5,040億円(前年度は4,303億円の増加)となりました。前年差の主な要因は、前年の一時的な支払い等によるものです。

2021/06/25 10:30

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		240,038	183,894
法人所得税の支払額		△99,752	△75,525
営業活動によるキャッシュ・フロー		430,303	504,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	34

2021/06/25 10:30