四半期報告書-第102期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/07 15:07
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四半期連結貸借対照表（US GAAP）
(1)【四半期連結貸借対照表】
| 2017年度 (2018年3月31日) | 2018年度 第3四半期連結会計期間末 (2018年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | |||
| Ⅰ 流動資産 | |||
| 1 現金・預金及び現金同等物 | 1,586,329 | 1,480,816 | |
| 2 有価証券 | *3 | 1,176,601 | 1,199,327 |
| 3 受取手形、売掛金及び契約資産 | *2 | 1,061,442 | 1,390,671 |
| 4 貸倒引当金 | *2 | △48,663 | △24,597 |
| 5 棚卸資産 | 692,937 | 676,051 | |
| 6 未収入金 | 190,706 | 240,516 | |
| 7 前払費用及びその他の流動資産 | 516,744 | 518,748 | |
| 流動資産合計 | 5,176,096 | 5,481,532 | |
| Ⅱ 繰延映画製作費 | 327,645 | 414,428 | |
| Ⅲ 投資及び貸付金 | |||
| 1 関連会社に対する投資及び貸付金 | 157,389 | 161,630 | |
| 2 投資有価証券その他 | *3 | 10,598,669 | 11,290,479 |
| 投資及び貸付金合計 | 10,756,058 | 11,452,109 | |
| Ⅳ 有形固定資産 | |||
| 1 土地 | 84,358 | 84,382 | |
| 2 建物及び構築物 | 655,434 | 686,003 | |
| 3 機械装置及びその他の有形固定資産 | 1,798,722 | 1,859,793 | |
| 4 建設仮勘定 | 38,295 | 29,640 | |
| 2,576,809 | 2,659,818 | ||
| 5 減価償却累計額 | △1,837,339 | △1,902,028 | |
| 有形固定資産合計 | 739,470 | 757,790 | |
| Ⅴ その他の資産 | |||
| 1 無形固定資産 | *9 | 527,168 | 924,399 |
| 2 営業権 | *9 | 530,492 | 762,408 |
| 3 繰延保険契約費 | 586,670 | 594,940 | |
| 4 繰延税金 | *8 | 96,772 | 201,326 |
| 5 その他 | 325,167 | 333,208 | |
| その他の資産合計 | 2,066,269 | 2,816,281 | |
| 資産合計 | 19,065,538 | 20,922,140 | |
| 2017年度 (2018年3月31日) | 2018年度 第3四半期連結会計期間末 (2018年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債の部) | |||
| Ⅰ 流動負債 | |||
| 1 短期借入金 | 496,093 | 674,962 | |
| 2 1年以内に返済期限の到来する 長期借入債務 | 225,522 | 167,326 | |
| 3 支払手形及び買掛金 | 468,550 | 597,499 | |
| 4 未払金・未払費用 | 1,514,433 | 1,752,074 | |
| 5 未払法人税及びその他の未払税金 | 145,905 | 208,652 | |
| 6 銀行ビジネスにおける顧客預金 | 2,159,246 | 2,280,654 | |
| 7 その他 | 610,792 | 660,819 | |
| 流動負債合計 | 5,620,541 | 6,341,986 | |
| Ⅱ 長期借入債務 | 623,451 | 549,045 | |
| Ⅲ 未払退職・年金費用 | 394,504 | 385,540 | |
| Ⅳ 繰延税金 | 449,863 | 484,334 | |
| Ⅴ 保険契約債務その他 | 5,221,772 | 5,520,203 | |
| Ⅵ 生命保険ビジネスにおける契約者勘定 | 2,820,702 | 2,902,319 | |
| Ⅶ その他 | 278,338 | 283,095 | |
| 負債合計 | 15,409,171 | 16,466,522 | |
| 償還可能非支配持分 | 9,210 | 8,490 | |
| コミットメント及び偶発債務 | *10 | ||
| (資本の部) | *5 | ||
| Ⅰ 当社株主に帰属する資本 | |||
| 1 資本金 | |||
| 普通株式(無額面) | |||
| 2017年度末 授権株式数 3,600,000,000株 発行済株式数 1,266,552,149株 | 865,678 | ||
| 2018年度第3四半期連結会計期間末 授権株式数 3,600,000,000株 発行済株式数 1,270,707,442株 | 873,283 | ||
| 2 資本剰余金 | 1,282,577 | 1,267,200 | |
| 3 利益剰余金 | 1,440,387 | 2,257,739 | |
| 4 累積その他の包括利益 | |||
| (1) 未実現有価証券評価益(純額) | 126,191 | 115,910 | |
| (2) 未実現デリバティブ評価損(純額) | △1,242 | △1 | |
| (3) 年金債務調整額 | △296,444 | △289,435 | |
| (4) 外貨換算調整額 | △445,251 | △439,223 | |
| 累積その他の包括利益合計 | △616,746 | △612,749 | |
| 5 自己株式 | |||
| 普通株式 | |||
| 2017年度末 1,127,101株 | △4,530 | ||
| 2018年度第3四半期連結会計期間末 1,167,866株 | △4,670 | ||
| 当社株主に帰属する資本合計 | 2,967,366 | 3,780,803 | |
| Ⅱ 非支配持分 | 679,791 | 666,325 | |
| 資本合計 | 3,647,157 | 4,447,128 | |
| 負債及び資本合計 | 19,065,538 | 20,922,140 | |