四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/06 15:04
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(4)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2014年度 第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 2015年度 第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 四半期純利益(損失) | △77,702 | 147,226 | |
| 2 営業活動から得た現金・預金及び現金同等物(純額)への四半期純利益(損失)の調整 | |||
| (1)有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の 償却費(繰延保険契約費の償却を含む) | 166,747 | 184,055 | |
| (2)繰延映画製作費の償却費 | 127,868 | 118,669 | |
| (3)退職・年金費用(支払額控除後) | △5,754 | △4,794 | |
| (4)その他の営業損(益)(純額) | 159,142 | △41,399 | |
| (5)投資有価証券売却益及び評価損(純額) | △7,582 | △51,572 | |
| (6)金融ビジネスにおける売買目的有価証券の 評価損益(純額) | △37,019 | 46,866 | |
| (7)金融ビジネスにおける投資有価証券の 減損及び評価損益(純額) | △1,251 | 2,666 | |
| (8)繰延税額 | △1,783 | 10,421 | |
| (9)持分法による投資利益(純額) (受取配当金相殺後) | 681 | 307 | |
| (10)資産及び負債の増減 | |||
| 受取手形及び売掛金の増加 | △102,544 | △105,253 | |
| 棚卸資産の増加 | △190,425 | △298,961 | |
| 繰延映画製作費の増加 | △129,316 | △200,044 | |
| 支払手形及び買掛金の増加 | 163,389 | 262,949 | |
| 未払法人税及びその他の未払税金の増加 | 19,036 | 4,657 | |
| 保険契約債務その他の増加 | 223,669 | 176,455 | |
| 繰延保険契約費の増加 | △38,560 | △45,273 | |
| 金融ビジネスにおける売買目的有価証券の増加 | △30,631 | △46,947 | |
| その他の流動資産の増加 | △100,128 | △79,972 | |
| その他の流動負債の増加・減少(△) | 1,836 | △77,940 | |
| (11)その他 | △35,598 | 23,425 | |
| 営業活動から得た 現金・預金及び現金同等物(純額) | 104,075 | 25,541 |
| 2014年度 第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 2015年度 第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 固定資産の購入 | △95,778 | △161,954 | |
| 2 固定資産の売却 | 30,407 | 10,049 | |
| 3 金融ビジネスにおける投資及び貸付 | △459,625 | △706,663 | |
| 4 投資及び貸付(金融ビジネス以外) | △9,408 | △7,252 | |
| 5 金融ビジネスにおける投資の売却又は償還 及び貸付金の回収 | 232,550 | 347,989 | |
| 6 投資の売却又は償還及び貸付金の回収 (金融ビジネス以外) | 32,916 | 78,104 | |
| 7 ビジネスの売却 | *9 | - | 17,790 |
| 8 その他 | *8 | △13,921 | △35,135 |
| 投資活動に使用した 現金・預金及び現金同等物(純額) | △282,859 | △457,072 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 長期借入 | 12,471 | 19,627 | |
| 2 長期借入債務の返済 | △231,652 | △104,768 | |
| 3 短期借入金の増加・減少(△)(純額) | △926 | 213,787 | |
| 4 金融ビジネスにおける顧客預り金の 減少(純額) | △22,750 | △14,561 | |
| 5 転換社債の発行 | *5 | - | 120,000 |
| 6 新株の発行 | *6 | - | 301,708 |
| 7 配当金の支払 | △13,060 | △105 | |
| 8 その他 | △17,100 | △34,381 | |
| 財務活動から得た又は使用した(△) 現金・預金及び現金同等物(純額) | △273,017 | 501,307 | |
| Ⅳ 為替相場変動の現金・預金及び現金同等物に 対する影響額 | 15,844 | △9,069 | |
| Ⅴ 現金・預金及び現金同等物純増加・減少(△)額 | △435,957 | 60,707 | |
| Ⅵ 現金・預金及び現金同等物期首残高 | 1,046,466 | 949,413 | |
| Ⅶ 現金・預金及び現金同等物四半期末残高 | 610,509 | 1,010,120 | |