有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017/06/29 14:23
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 平成28年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 平成29年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 66,623 | 145,560 | |
| 営業活動による純現金収入との調整 | |||
| 減価償却費 | 83,224 | 87,491 | |
| 繰延税金 | 2,001 | 30,723 | |
| 固定資産処分損益(純額) | 1,105 | 601 | |
| 長期性資産の減損 | 533 | 16,811 | |
| のれんの減損 | - | 2,600 | |
| 事業の譲渡益 | - | △ 149,538 | |
| 有価証券関連損益(純額) | 3,145 | △ 80 | |
| 関連会社利益持分-受取配当金控除後 | △ 1,417 | △ 1,280 | |
| 資産負債の増減 | |||
| 売上債権の減少(△増加) | △ 7,262 | △ 59,152 | |
| たな卸資産の減少(△増加) | △ 10,591 | △ 21,709 | |
| その他の流動資産の減少(△増加) | 3,016 | 6,152 | |
| 仕入債務の増加(△減少) | 16,460 | 67,913 | |
| 未払費用等の増加(△減少) | △ 509 | 12,467 | |
| 未払税金の増減(純額) | △ 1,293 | 11,097 | |
| その他の流動負債の増加(△減少) | 2,318 | 1,046 | |
| 未払退職年金費用の増減(純額) | △ 3,966 | 1,646 | |
| その他 | △ 1,824 | 7,788 | |
| 営業活動による純現金収入 | 151,563 | 160,136 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得 | △ 160,674 | △ 167,631 | |
| 固定資産の売却等 | 3,918 | 21,085 | |
| 短期投資の売却及び償還 | 30,348 | 38,697 | |
| 短期投資の取得 | △ 27,352 | △ 73,632 | |
| 有価証券の売却及び償還 | 4,833 | 523 | |
| 有価証券の取得 | △ 1,112 | △ 837 | |
| 事業の譲渡-保有現金控除後 | 1,668 | 128,210 | |
| 子会社の取得-取得現金控除後 | △ 15,165 | △ 16,819 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21,605 | 603 | |
| その他 | 1,346 | △ 1,310 | |
| 投資活動による純現金支出 | △ 140,585 | △ 71,111 |
| 平成28年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 平成29年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入債務による調達額 | 22,700 | 119,275 | |
| 長期借入債務の返済額 | △ 1,289 | △ 52,246 | |
| 短期借入債務の増減(純額) | 50,213 | △ 81,063 | |
| 配当金支払 | △ 13,864 | △ 15,132 | |
| 非支配持分の取得 | △ 28,504 | △ 8,914 | |
| その他 | 49 | 327 | |
| 財務活動による純現金収入(△支出) | 29,305 | △ 37,753 | |
| 為替変動による現金及び現金同等物への 影響額 | △ 19,919 | △ 6,352 | |
| 現金及び現金同等物の増加 | 20,364 | 44,920 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,104 | 285,468 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,468 | 330,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
