有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,527	5,905	1.18	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,976	872	1.25	―
1年以内に返済予定のリース債務	364	371	2.47	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,552	14,913	1.44	平成28年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	562	546	2.24	平成28年～平成32年
合計	22,983	22,610	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	5,492	3,457	5,881	82
リース債務	297	143	96	9