有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,740 | 4,097 |
| 減価償却費 | 2,183 | 2,352 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △183 | △212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △101 |
| 支払利息 | 367 | 328 |
| 為替差損益(△は益) | △594 | △63 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | △227 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △232 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 149 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △22 | △129 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,604 | △630 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △222 | △223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,348 | △1,375 |
| その他 | △720 | 511 |
| 小計 | 3,963 | 4,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 113 |
| 利息の支払額 | △364 | △333 |
| 法人税等の支払額 | △808 | △982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △183 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 230 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,432 | △2,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △424 | △537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 629 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △421 | - |
| その他 | 121 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,475 | △1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,688 | △148 |
| 長期借入れによる収入 | 10,770 | 1,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,056 | △2,182 |
| リース債務の返済による支出 | △458 | △438 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △245 | △496 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △16 | △5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | △1,839 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,943 | △283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 11,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,973 | ※1 11,689 |
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