有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,366 | 11,007 | |||||||||
| 受取手形 | 2 | - | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,155 | ※1 1,895 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 23,044 | ※2 13,273 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,992 | 6,548 | |||||||||
| 仕掛品 | 442 | 354 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,149 | 1,782 | |||||||||
| 前払費用 | 445 | 537 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 10,248 | ※2 11,188 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 27,544 | ※2 42,391 | |||||||||
| その他 | 966 | 380 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △210 | △1,265 | |||||||||
| 流動資産合計 | 88,147 | 88,095 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 5,706 | 5,481 | |||||||||
| 構築物(純額) | 175 | 174 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 455 | 562 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 442 | 381 | |||||||||
| 土地 | 552 | 135 | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | 10 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26 | 153 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,359 | 6,900 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,016 | 593 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,016 | 593 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,933 | 3,028 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,842 | 10,479 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 4,656 | 4,656 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 13,197 | 14,286 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,438 | 3,615 | |||||||||
| その他 | 441 | 426 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,092 | △5,079 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 31,417 | 31,413 | |||||||||
| 固定資産合計 | 39,793 | 38,907 | |||||||||
| 資産合計 | 127,941 | 127,002 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 267 | - | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,505 | 3,060 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 7,676 | ※2 6,035 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 10,375 | ※2 21,162 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000 | 10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 9,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 957 | ※2 2,098 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 1,875 | ※2 2,381 | |||||||||
| 未払法人税等 | 72 | 69 | |||||||||
| 契約負債 | 42 | 31 | |||||||||
| 預り金 | 49 | 88 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | 132 | 58 | |||||||||
| その他 | 1,227 | 1,399 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,184 | 55,384 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 12,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 20,000 | 32,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 837 | 1,046 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 70 | 121 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 43 | |||||||||
| その他 | 338 | 354 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,246 | 48,566 | |||||||||
| 負債合計 | 85,430 | 103,950 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 20,896 | 20,896 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,225 | 5,225 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,982 | 4,982 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,207 | 10,207 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 27 | 25 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,463 | △4,295 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,491 | △4,270 | |||||||||
| 自己株式 | △4,287 | △4,282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 42,308 | 22,551 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 202 | 499 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 202 | 499 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,510 | 23,051 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 127,941 | 127,002 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
