有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,575 | 2,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,130 | 11,593 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,326 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,300 | △652 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 783 | 843 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △488 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △776 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,703 | 2,509 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,685 | △152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | △3,880 | |||||||||
| その他 | 122 | 462 | |||||||||
| 小計 | 13,212 | 11,431 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △785 | △818 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,505 | △2,860 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,973 | 7,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,801 | △10,239 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 172 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,736 | △1,042 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,476 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 | |||||||||
| その他 | △77 | △239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,234 | △11,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 238 | △110 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,500 | △18,500 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,293 | △1,249 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500 | △5,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 29,867 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △4,100 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △726 | △849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | 5,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,051 | △1,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,482 | 421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,820 | 17,225 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,225 | ※1 17,646 | |||||||||
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