有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 9,028 | △1,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,975 | 12,398 | |||||||||
| 減損損失 | 119 | 513 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 5,175 | |||||||||
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | 1,691 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △189 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △537 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △164 | △264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △279 | |||||||||
| 支払利息 | 610 | 555 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △258 | △3,952 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △297 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,567 | 1,219 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,873 | △259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,886 | 174 | |||||||||
| その他 | 2,820 | 672 | |||||||||
| 小計 | 17,894 | 15,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 284 | |||||||||
| 利息の支払額 | △616 | △559 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,883 | △2,381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,604 | 13,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,692 | △11,114 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 4,392 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △946 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △333 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | △1,222 | △644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,783 | △8,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △656 | 14,754 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,000 | △1,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △98 | △36 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,046 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △638 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,951 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △136 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △727 | △724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,990 | 12,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △134 | △408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,304 | 16,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,593 | 23,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,288 | ※1 39,902 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
