有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	先物為替予約取引
	売建
	米ドル	14,799	-	△322	△322
	ユーロ	1,559	-	△21	△21
合計		16,359	-	△343	△343

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	先物為替予約取引
	売建
	米ドル	2,877	-	△43	△43
	ユーロ	920	-	△2	△2
	通貨オプション取引
	売建・買建
	米ドル	16,913	-	△68	△68
	ユーロ	3,101	-	△5	△5
合計		23,813	-	△119	△119

(注)1.オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
該当事項はありません。
(2)金利関連
該当事項はありません。