太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -408 | -6,869 |
| 減価償却費 | 14,481 | 13,999 |
| 減損損失 | 7,228 | 109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| のれん償却額 | 633 | 633 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,392 | -1,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -223 |
| 支払利息 | 360 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,133 | 386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | -2,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,448 | -967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,844 | 1,979 |
| その他 | 904 | 149 |
| 小計 | 22,285 | 5,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 222 |
| 利息の支払額 | -382 | -254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,014 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,111 | 3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -976 | 95 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,056 | -25,317 |
| 固定資産の売却による収入 | 968 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -43 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,183 | -24,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,733 | 11,039 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,603 | -10,372 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | － | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -880 |
| リース債務の返済による支出 | -704 | -724 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,244 | 10,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,984 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,301 | -11,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,451 | 38,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,150 | 27,139 |
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