キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,869 | 3,152 |
| 減価償却費 | 13,999 | 14,349 |
| 減損損失 | 109 | 283 |
| 事業構造改善費用 | － | 254 |
| のれん償却額 | 633 | 450 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,888 | -471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -204 |
| 支払利息 | 304 | 418 |
| 社債利息 | － | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 386 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 442 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,836 | -1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967 | -1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,979 | 1,490 |
| その他 | 149 | -800 |
| 小計 | 5,063 | 16,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 264 |
| 利息の支払額 | -254 | -369 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,248 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,783 | 12,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95 | 65 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,317 | -15,419 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 30 |
| その他 | 307 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,995 | -14,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,039 | 12,741 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 15,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,372 | -2,497 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -19,635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 少数株主からの株式取得に対する支出 | -223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -880 | -885 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -548 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,838 | 4,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,298 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,672 | 3,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,811 | 27,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,139 | 29,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
