有価証券報告書-第143期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,389 | 38,428 |
| 減価償却費 | 16,689 | 16,126 |
| のれん償却額 | 1,623 | 880 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,443 | 52 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 321 | 940 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △290 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,333 | △2,323 |
| 支払利息 | 312 | 330 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △869 | △1,086 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,691 | △716 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,576 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,078 | △19 |
| 固定資産除却損 | 213 | 365 |
| 減損損失 | 9,199 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,885 | △15,733 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,521 | △9,017 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,753 | 1,860 |
| その他 | △2,568 | 2,197 |
| 小計 | 39,793 | 31,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 2,184 |
| 利息の支払額 | △358 | △337 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,787 | △11,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,980 | 21,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △111 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 417 | 1,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,565 | △7,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,202 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,018 | △5,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,660 | 1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,391 | △194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 8,027 |
| その他 | 158 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,648 | △4,088 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,935 | 2,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,088 | △176 |
| 配当金の支払額 | △7,344 | △8,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △637 | △773 |
| その他 | △423 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,428 | △6,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △631 | △469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,273 | 9,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,563 | 75,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,836 | ※1 85,701 |