有価証券報告書-第141期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,933 | 35,523 |
| 減価償却費 | 15,124 | 16,292 |
| のれん償却額 | 314 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 419 | 174 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,163 | △2,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 252 | △187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,346 | △2,250 |
| 支払利息 | 927 | 522 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △687 | △580 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △831 | △1,794 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △929 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △648 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △799 | △24 |
| 固定資産除却損 | 412 | 253 |
| 事業再編損 | - | 634 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △843 | 757 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,532 | 2,542 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,657 | △3,860 |
| その他 | 194 | 546 |
| 小計 | 57,359 | 46,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 2,244 |
| 利息の支払額 | △1,096 | △547 |
| 特別退職金等の支払額 | △15,852 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,772 | △9,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,931 | 39,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,157 | △6,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,735 | △7,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,621 | 4,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,485 | ※2 △27,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,173 |
| その他 | 706 | △112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,894 | △36,498 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,230 | 867 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 18,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,621 | △5,113 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,362 | - |
| 配当金の支払額 | △4,876 | △6,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △964 | △715 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 274 | - |
| その他 | △292 | △294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,886 | 6,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,951 | △595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,800 | 8,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,722 | 64,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,922 | ※1 73,563 |