有価証券報告書-第146期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,524 | 30,109 |
| 減価償却費 | 16,988 | 16,926 |
| のれん償却額 | 574 | 1,011 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △337 | 185 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 152 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △381 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,892 | △2,391 |
| 支払利息 | 566 | 684 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △818 | △3,128 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △155 | △58 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1,758 |
| 固定資産除却損 | 565 | 372 |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額(△は減少) | △1,982 | △259 |
| 減損損失 | 486 | 1,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,535 | 13,684 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,037 | △4,906 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △151 | 858 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,064 | 714 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △493 | △173 |
| その他 | △3,536 | 1,789 |
| 小計 | 39,677 | 58,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 2,214 |
| 利息の支払額 | △675 | △690 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,278 | △8,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,842 | 51,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △243 | △892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,689 | △8,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,827 | △9,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,762 | △1,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,563 | 807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,284 | △9,330 |
| その他 | △190 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,617 | △28,327 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 910 | △1,388 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,592 | △4,080 |
| リース債務の返済による支出 | △2,882 | △3,116 |
| 配当金の支払額 | △9,073 | △9,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,463 | △2,261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △242 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,105 | △16,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,426 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,545 | 14,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,658 | 101,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 101,204 | ※ 115,541 |