東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,725 | 10,170 |
| 減価償却費 | 17,254 | 13,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -513 |
| 支払利息 | 818 | 805 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 40 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -155 |
| 事業構造改革費用 | 1,510 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | -1,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,116 | -4,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,167 | 2,978 |
| その他 | -5,287 | 3,031 |
| 小計 | 30,291 | 25,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 513 |
| 利息の支払額 | -820 | -806 |
| 特別退職金の支払額 | -59 | -109 |
| 法人税等の還付額 | 1,070 | 635 |
| 法人税等の支払額 | -2,903 | -2,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,059 | 23,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -5,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | 1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -2,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -978 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 47 |
| 事業譲受による支出 | -330 | － |
| その他 | 293 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,119 | -7,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,508 | -4,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,062 | -2,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -277 |
| 配当金の支払額 | -8 | -1,923 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -69 |
| その他 | 8 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | -8,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,101 | -2,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,136 | 4,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,532 | 88,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,668 | 92,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
