東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,170 | 7,912 |
| 減価償却費 | 13,517 | 13,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,759 | 2,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -419 |
| 支払利息 | 805 | 614 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 242 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 73 |
| 退職給付費用 | － | 308 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -155 | － |
| 転籍関連費用戻入益 | － | -588 |
| 補償金 | － | -100 |
| 年金基金脱退損 | － | 575 |
| 事業構造改革費用 | 590 | 824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,734 | -3,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,844 | 1,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,978 | 5,083 |
| その他 | 3,031 | -6,644 |
| 小計 | 25,769 | 21,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 410 |
| 利息の支払額 | -806 | -623 |
| 特別退職金の支払額 | -109 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 635 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,739 | -5,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,263 | 16,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,578 | -7,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,160 | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 43 |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -978 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 17 |
| 事業譲受による支出 | － | -523 |
| その他 | -8 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,931 | -9,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,053 | -8,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,238 | -2,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,923 | -2,193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -14 |
| その他 | 9 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,553 | -13,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,519 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,258 | -6,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,668 | 92,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,927 | 85,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
