東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,912 | 12,880 |
| 減価償却費 | 13,570 | 16,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 3,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -382 |
| 支払利息 | 614 | 525 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -132 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 8 |
| 退職給付費用 | 308 | － |
| 転籍関連費用戻入益 | -588 | － |
| 補償金 | -100 | － |
| 年金基金脱退損 | 575 | － |
| 事業構造改革費用 | 824 | 1,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,724 | -17,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,849 | -1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,083 | 16,435 |
| その他 | -6,644 | -718 |
| 小計 | 21,474 | 31,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 390 |
| 利息の支払額 | -623 | -503 |
| 特別退職金の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,067 | -4,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,167 | 26,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,230 | -8,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -2,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 59 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 事業譲受による支出 | -523 | -33,510 |
| その他 | -207 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,508 | -43,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,791 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,454 | -2,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -135 |
| 配当金の支払額 | -2,193 | -2,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -96 |
| その他 | 65 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,399 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 7,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,969 | -13,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,927 | 85,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,958 | 72,031 |
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