四半期報告書-第99期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/09 9:07
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益99,105296,541
減価償却費249,514258,127
減損損失-908
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,051△578
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)3,968569
受取利息及び受取配当金△36,731△37,913
支払利息3,7123,336
為替差損△2,077△1,542
持分法による投資損益(△は益)△325△4,986
有形固定資産の除売却損益(△は益)2,6673,028
売上債権の増減額(△は増加)△42,55934,915
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,160△197,426
仕入債務の増減額(△は減少)67,873△23,400
引当金の増減額(△は減少)△23,585△84,199
その他32,391△1,076
小計354,844246,304
利息の受取額3,9103,903
配当金の受取額31,22036,353
利息の支払額△3,696△3,144
法人所得税の支払額△63,178△36,332
営業活動によるキャッシュ・フロー323,100247,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)1,7604,504
有形固定資産の取得による支出△308,354△243,088
有形固定資産の売却による収入12,50813,096
無形資産の取得による支出△27,649△23,288
資本性金融商品の取得による支出△1,372△1,676
負債性金融商品の取得による支出△218△250
資本性金融商品の売却による収入25,44354,265
負債性金融商品の売却又は償還による収入334330
子会社又はその他の事業の取得による収支5△105,597△4,003
その他△1,216△4,889
投資活動によるキャッシュ・フロー△404,361△204,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,14897,071
借入金による調達額907,83116,520
借入金の返済による支出△40,649△47,534
リース負債の返済による支出△24,670△20,050
社債の発行による収入50,00155,960
社債の償還による支出△20,000△10,000
配当金の支払額8△108,486△115,865
非支配持分への配当金の支払額△9,815△39,109
自己株式の取得による支出△8△80,708
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)-△19,340
その他1,698△183
財務活動によるキャッシュ・フロー760,050△163,238
現金及び現金同等物に係る換算差額1,0016,243
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)679,790△114,910
現金及び現金同等物の期首残高597,816897,395
現金及び現金同等物の四半期末残高1,277,606782,485