FDK（6955）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 9億9000万
2009年3月31日 +133.84%: 23億1500万
2009年12月31日: -6億1000万
2010年3月31日: 2億1100万
2010年6月30日: -11億2800万
2010年9月30日: 7億6200万
2010年12月31日 +109.06%: 15億9300万
2011年3月31日 +168.86%: 42億8300万
2011年6月30日 -85.59%: 6億1700万
2011年9月30日 +412.48%: 31億6200万
2011年12月31日 -84.19%: 5億
2012年3月31日 +371%: 23億5500万
2012年6月30日: -7億4800万
2012年9月30日: -4億6100万
2012年12月31日 -150.98%: -11億5700万
2013年3月31日: 10億8900万
2013年6月30日 -5.23%: 10億3200万
2013年9月30日 +248.16%: 35億9300万
2013年12月31日 +13.97%: 40億9500万
2014年3月31日 +6.84%: 43億7500万
2014年6月30日 -88.3%: 5億1200万
2014年9月30日 +175.98%: 14億1300万
2014年12月31日 +89.31%: 26億7500万
2015年3月31日 -29.2%: 18億9400万
2015年6月30日 -47.99%: 9億8500万
2015年9月30日 +194.62%: 29億200万
2015年12月31日 +41.7%: 41億1200万
2016年3月31日 +30.62%: 53億7100万
2016年6月30日: -11億4600万
2016年9月30日: -3億4400万
2016年12月31日 -56.1%: -5億3700万
2017年3月31日: 3億2700万
2017年6月30日 +127.52%: 7億4400万
2017年9月30日 +92.47%: 14億3200万
2017年12月31日 -48.32%: 7億4000万
2018年3月31日 -23.38%: 5億6700万
2018年6月30日 +147.27%: 14億200万
2018年9月30日 +4.85%: 14億7000万
2018年12月31日 -4.35%: 14億600万
2019年3月31日 +13.94%: 16億200万
2019年6月30日: -4億9900万
2019年9月30日: 20億3800万
2019年12月31日 +46.86%: 29億9300万
2020年3月31日 -6.48%: 27億9900万
2020年6月30日: -5300万
2020年9月30日: 3億6500万
2020年12月31日 +185.48%: 10億4200万
2021年3月31日 +91.55%: 19億9600万
2021年6月30日 -74%: 5億1900万
2021年9月30日 +234.3%: 17億3500万
2021年12月31日 +16.77%: 20億2600万
2022年3月31日 +7.45%: 21億7700万
2022年6月30日 -55.58%: 9億6700万
2022年9月30日 +46.43%: 14億1600万
2022年12月31日 +71.12%: 24億2300万
2023年3月31日 +14.86%: 27億8300万
2023年6月30日 -99.25%: 2100万
2023年9月30日: -3億1400万
2023年12月31日: -1億2500万
2024年3月31日: 16億2000万
2024年6月30日 -48.21%: 8億3900万
2024年9月30日 -19.19%: 6億7800万
2024年12月31日 +121.53%: 15億200万
2025年3月31日 +151.2%: 37億7300万
2025年6月30日 -93.24%: 2億5500万
2025年9月30日 +41.96%: 3億6200万
2025年12月31日 +198.34%: 10億8000万
2026年3月31日 +4.72%: 11億3100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などによる現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上、売上債権の減少などによる現金及び現金同等物の増加などにより、37億73百万円の資金増加(前連結会計年度は16億20百万円の資金増加)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、リチウム電池の鳥取工場改修工事に伴なう有形固定資産の取得による支出などにより28億25百万円の資金減少(前連結会計年度は25億33百万円の資金減少)となりました。
2025/06/23 13:31