キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,555 | 4,363 |
| 減価償却費 | 910 | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 825 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -111 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -13 |
| 固定資産除却損 | 29 | 47 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -2,909 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 74 | － |
| たな卸資産処分損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317 | -2,485 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 253 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | 564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 739 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | -235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 230 | -217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -542 | 644 |
| その他 | -28 | 2 |
| 小計 | 5,087 | 519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 111 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,164 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,853 | -1,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,466 | 1,513 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -657 | -462 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 44 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -507 |
| 配当金の支払額 | -1,502 | -409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -148 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | -2,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,300 | 24,933 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,933 | 22,339 |
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