電気興業（6706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,363 | 1,570 |
| 減価償却費 | 956 | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 1,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -104 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 47 | 3 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -2,909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,485 | -906 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 83 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 564 | -369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 1,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136 | 4,067 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -217 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 507 | -22 |
| その他 | 2 | -36 |
| 小計 | 519 | 8,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 105 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236 | 7,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,875 | -5,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,513 | 1,225 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -462 | -610 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 293 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 0 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44 | 209 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -240 |
| 配当金の支払額 | -409 | -335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,593 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,933 | 22,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,339 | 24,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
