有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,570 | 9,898 |
減価償却費 | 840 | 826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,615 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,844 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 87 | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -35 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 17 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -117 |
支払利息 | 16 | 13 |
為替差損益(△は益) | -21 | -35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 324 |
固定資産売却損益(△は益) | | -11 |
固定資産除却損 | 3 | 9 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | - | -5,767 |
売上債権の増減額(△は増加) | -906 | -3,003 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -95 | 163 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -369 | -1,527 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -446 | -60 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,887 | 1,043 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,067 | -482 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5 | 114 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52 | -16 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -22 | -66 |
その他 | -36 | 0 |
小計 | 8,294 | -384 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 117 |
利息の支払額 | -17 | -13 |
法人税等の支払額 | -853 | -1,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,530 | -1,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,800 | -1,311 |
定期預金の払戻による収入 | 1,225 | 611 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -610 | -1,174 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -543 |
投資有価証券の売却による収入 | 293 | 22 |
貸付けによる支出 | -1 | -96 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 32 |
その他 | -31 | -319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 | -2,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 209 | 87 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -130 | - |
リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 50 |
自己株式の取得による支出 | -240 | -1,040 |
配当金の支払額 | -335 | -598 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -1,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,262 | -5,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,601 | 18,774 |